关于十堰市张湾区2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的情况说明

    一、关于张湾区2019年公共财政预算收支情况

1、2019年预计完成区级地方一般公共预算收入116390万元，为调整预算数的100%。其中：税收收入95800万元，非税收入20590万元。

2、转移性收入88831万元。其中：返还性收入9381万元，一般性转移支付收入46160万元，专项转移支付收入33290万元。

3、2019年预计完成区级地方公共预算总支出240996万元。其中：区级地方一般公共预算支出166681万元，同比增长30.3%；上解市财政支出61747万元；债务还本支出12568万元。区级地方一般公共预算支出较上年有较大增长的原因主要是当年新增债券收入安排支出和上级专款增加。

2019年区级地方公共预算收支相抵，当年收支平衡。

    二、关于张湾区2019年政府性基金预算收支情况

1、2019年预计实现区级政府性基金预算总收入31453万元，其中：土地出让价款收入26360万元；上级转移性基金补助收入1665万元；上年结转3428万元。

2、2019年预计实现区级政府性基金预算总支出31453万元。分科目支出情况：社会保障和就业支出829万元；城乡社区支出20308万元；其他支出836万元；债券付息支出（专项）980万元。

2019年区级政府性基金预算收支相抵，当年收支平衡。

    三、关于2019年政府债务情况

截至2019年12月31日债务余额为11.53亿元，其中一般性债务余额9.02亿元，专项债务余额2.51亿元。省下达我市本级2019年政府债务限额13.84亿元，其中：一般债务限额10.77亿元，专项债务限额3.07亿元，本级政府债务余额控制在省下达限额以内。

2019年支付政府债券利息4990万元，其中：一般债券应付利息4010万元，专项债券应付利息980万元。

2019年支付政府债券到期本金12568万元，全部使用自有资金偿还，未申报使用再融资债券。

2019年，上级转贷我区新增一般债券14118万元，主要用于乡村振兴4650万元，水利补短板1000万元，乡镇污水处理100万元和城乡基础设施建设8368万元。当年没有新增发行政府专项债券。

四、关于张湾区2020年公共财政预算有关情况

2020年，区级地方公共预算总收入拟安排244861万元，其中：区级地方一般公共预算收入预计124500万元；上级转移性收入预计94661万元；再融资债券计划申报发行13000万元,新增一般债券计划申报发行6500万元；调入资金6200万元。

2020年，区级地方公共预算总支出拟安排244861万元，其中：区级一般公共预算支出152100万元；上解市财政支出70804万元；债务还本支出21957万元。

2020年区级地方公共预算收支相抵，收支平衡。

五、关于张湾区2020年上级补助收入情况说明

2020年上级转移性收入预计94661万元，其中：返还性收入9381万元，一般性转移支付收入41960万元，专项转移支付收入43320万元。以上转移支付收入，是根据2019年当年预算执行过程中，将带有固定性的常年项目编制进入预算，实际上级补助收入情况，将根据上级实际下达资金通知和结算办法办理。

六、2020年政府债务情况说明

截至2019年12月31日债务余额为11.53亿元，其中一般性债务余额9.02亿元，专项债务余额2.51亿元。2020年度债务限额预计为13.84亿元，其中：一般性债务限额10.77亿元，专项债务限额3.07亿元。

2020年到期政府债券本金27548万元，其中：一般债券本金21957万元，专项债券本金5591万元。预算申报发行再融资债券13000万元用于支付到期债券本金，剩余14548万元安排自有资金偿还到期本金。

2020年当年应付利息4190万元，其中：一般债券应付利息3220万元，专项债券利息970万元，全部纳入年度预算安排支出。

2020年计划在政府债务限额内新增发行政府一般债券6500万元，安排用于污染防治、城市基础设施建设等支出。

七、2020年“三公”经费支出情况的说明

2020年张湾区政府继续严格执行压缩“三公”经费支出规模的要求，2020年全区部门预算“三公”经费支出共计125万元，较上年下降20万元，减幅13.8%。其中：公务用车运行维护费53万元，较上年下降9万元，减幅14.5%；公务接待费（国内接待费）72万元，较上年下降11万元，减幅13.3%。