张湾区人民政府

关于2023年预算调整方案（草案）的报告（稿）

主任、各位副主任：

《张湾区人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告》 已于2022年12月27日经区十届人民代表大会第二次会议审议通过。在2023年具体执行过程中，财政预算收支较年初预算发生了一些调整。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条和上级财政部门关于地方政府债券资金管理的要求，受区人民政府委托，现将2023年财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、2023年区级一般公共预算调整情况

（一）2023年区级一般公共预算调整的主要原因

一是根据省财政厅下达区级政府一般债券额度，据实调增一般债券收入；二是根据十届人大常委会批准的2022年政府财政决算情况增加上年结转数额；三是受地方政府一般债券收入调增、上年结转收入增加影响，区级一般公共预算总收入发生变化，相应需调整区级一般公共预算总支出。

（二）2023年区级一般公共预算收入调整情况

区级一般公共预算总收入由337430万元调整为360326万元，调增22896万元。

具体调整情况如下：

1、2023年政府一般债券收入由19468万元调整为22038万元，调增2570万元。其中：再融资债券由11468万元调整为10958万元，调减510万元；新增一般债券由8000万元调整为11080万元，调增3080万元。

2、省、市财政对我区2022年度财政决算批复后，区财政部门按区十届人大常委会11次会议批准的2022年区级财政决算情况据实增加上年结转收入20326万元。

（三）2023年区级一般公共预算支出调整情况

区级一般公共预算总支出由337430万元调整为360326万元，调增22896万元。

具体调整情况如下：区级地方一般公共预算支出由205749万元调整为228645万元，调增22896万元。其中：一般公共服务支出由24441万元调整为27428万元、教育支出由53821万元调整为56800万元、社会保障就业支出由21355万元调整为29643万元、卫生健康支出由19603万元调整为21601万元、城乡社区支出由9412万元调整为17915万元、农林水支出由17289万元调整为26612万元。（后附2023年公共财政预算收支情况表反映全部科目调整情况）

（四）2023年区级一般公共预算收支平衡情况

调整后，2023年区级一般公共预算总收入为360326万元，区级一般公共预算总支出为360326万元，收支平衡。

二、2023年区级政府性基金预算调整情况

（一）2023年区级政府性基金预算调整的主要原因

一是根据省财政厅下达区级政府专项债券额度，据实调增专项债券收入；二是根据十届人大常委会批准的2022年政府决算情况增加上年结转数额；三是受地方政府专项债券收入调增、上年结转收入增加影响，区级政府性基金预算总收入发生变化，相应需调整区级政府性基金预算总支出。

（二）2023年区级政府性基金收入调整情况

政府性基金预算总收入由16800万元调整为25830万元，调增9030万元。

具体调整情况如下：

1、2023年政府专项债券收入由3000万元调整为11705万元，调增8705万元，全部为新增专项债券调增。

2、省、市财政对我区2022年度财政决算批复后，区财政部门按区十届人大常委会11次会议批准的2022年区级财政决算情况据实增加上年结转收入325万元。

（三）2023年区级政府性基金支出调整情况

政府性基金预算总支出由16800万元调整为25830万元，调增9030万元，其中：区级政府性基金预算支出调增8955万元，专项债券还本支出调增75万元。

（四）2023年区级政府性基金预算收支平衡情况

调整后，2023年区级政府性基金预算总收入为25830万元，区级政府性基金预算总支出为25830万元，收支平衡。

三、2023年政府债务限额及发行使用情况

（一）2023年政府债务限额和余额情况

省财政厅核定我区政府债务限额221905万元，其中：一般债务限额152845万元，专项债务限额69060万元。截至目前，我区债务余额186754万元，其中：一般债务余额126804万元，为限额的83%；专项债务余额59950万元，为限额的87%。

（二）2023年新增政府债券发行和使用情况。

截至目前，全区已争取新增政府债券33743万元，其中：新增一般债券11080万元，新增再融资一般债券10958万元，新增专项债券11705万元。区财政部门严格按照转贷额度和投向要求，主要用于省、市、区确定的重大民生公益性项目支出以及重点项目后续融资。具体项目支出安排如下：

1、2023年新增一般债券项目安排：全区创文补短板项目1900万元；凯旋大道消防站建设项目357万元；公共卫生及疫情防控项目1857万元；教育补短板项目3000万元；辖区重大项目及突发应急抢险项目3466万元；神定河犟河流域支沟治理（枧堰沟小流域综合治理、39条重点支沟治理）500万元。

2、2023年新增再融资一般债券全部用于偿还到期政府债券本金。

3、2023年新增专项债券项目安排：区人民医院建设项目4000万元；张湾区聚仙庙水库建设项目2000万元；车城西路基础设施综合改造项目905万元；循环经济产业园项目3300万元；张湾区叶湾至方滩段（S447)道路改扩建工程1500万元。

以上调整方案，提请审议。