张湾区财政局2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
（二）财政拨款收支情况
（三）政府性基金预算支出情况
（四）一般公共预算“三公”经费情况
（五）机关运行经费情况
（六）政府采购预算情况
（七）国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2022年部门预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行国家财税方针政策，拟定全区财政税收发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全区各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善公益事业发展的财政税收政策。
（二）负责拟定有关财政、财务、会计管理的规范性文件，
制定全区财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。
（三）承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区级调整预算和区级决算;组织制定经费开支标准、定额，审核批复区直部门年度预决算。
（四）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行
政事业性收费和财政票据。
（五）负责组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指
导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理；制定并监督执行全区政府采购制度，对区级政府采购活动监督管理，实行报备制；制定全区财政信息化建设管理制度，按财政信息化建设技术标准，指导全区财政信息化建设。
（六）负责开展重大税收政策的调查研究，会同税务部门，
贯彻执行税收政策；根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。
（七）负责制定区级国有资产监督管理相关制度、办法并组
织实施，区直行政事业部门资产配置、使用、处置管理及资产收益征管，制定并组织实施国有企业财务制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度。
（八）负责办理和监督区级财政经济发展支出、区级政府性
投资项目财政拨款，参与拟定区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，管理有关政策性补贴和专项储备资金财政。
（九）负责参与全区社会保障政策和改革方案的研究制定。
会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金使用；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制区级社会保障预决算草案；管理区级社会保障资金（基金）财政专户。
（十）负责拟定和执行地方政府国内债务管理的制度和政策，
依法制定地方政府债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府外债，制定和执行基本管理制度；管理区级政府性债务。
（十一）负责监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反
映财政收支管理中的重大问题。
（十二）负责制定财政支出绩效评价有关政策和制度，拟定
绩效评价标准、方法和规程，组织实施财政支出绩效评价工作。
（十三）负责制定辖区乡镇财政和村级财务管理制度、办法，
对乡镇（街道）、西城经济开发区财政所工作进行管理、指导和监督。
（十四）负责区级财政投资评审工作。
（十五）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执
行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督代理记账行业的业务。
（十六）承办上级交办的其他事项。
（十七）职能转变
1．完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。
2．深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事- 4 -权和支出责任划分改革，理顺收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系；完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力；逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力预算制度；全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度；落实中央有关地方金融企业出资人职责和国有资产管理等职能。
3．防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，守住不发生系统性风险底线。
（十八）有关职责分工。区行政审批局负责涉及财政类行政审批事项的审批。区财政局加强对财政类行政审批事项事后监管，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，共同构建以信息公示为手段，以信用监管为核心的行业监管体系。
二、机构设置
张湾区财政局内设股室15个：办公室、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、社会保障股、产业发展股、绩效评价股、法规税政股、农业农村股、政府采购管理股、基金管理股、资产管理股、监督股。
下设12个全额拨款事业部门：张湾区投资评审中心、张湾区会计服务中心、张湾区国库支付中心、张湾区方滩乡财政所、张湾区西沟乡财政所、张湾区黄龙镇财政所、张湾区柏林镇财政所、张湾区西城开发区财政所、张湾区汉江路街道办事处财政所、张湾区车城路街道办事处财政所、张湾区红卫街道办事处财政所、张湾区花果街道办事处财政所
本部门行政和全额事业编制138名，实有在职人数为103人，离休人数为0人，退休人数为35人。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022 年部门预算收支情况
（一）预算收支和增减变化情况
2022 年部门预算总收入1829.72万元，其中财政拨款（补助）收入1829.72万元，与 2021 年相比，总收入减少86.1 万元，减少4.5%，主要原因一是2021年新增退休人员8人，在职人员减少；二是2022年大力压缩公用经费开支，公用经费减少。
2022 年部门预算总支出1829.72万元，主要包括一般公共服务支出1474.78万元，社会保障和就业支出226.09万元，住房保障支出128.86万元。较上年总支出数减少86.1万元，减少4.5%，主要原因一是2021年新增退休人员8人，在职人员减少；二是2022年大力压缩公用经费开支，公用经费减少。
（二）财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2022年财政拨款收入预算1829.72万元，较上年财政拨款数减少86.1万元。
2.财政拨款支出预算
2022 年财政拨款支出预算1829.72万元，较上年财政拨款数减少86.1万元。
收入支出变动的主要原因：收入支出减少4.5%，原因一是2021年新增退休人员8人，在职人员减少；二是2022年大力压缩公用经费开支，公用经费减少。
3.一般公共预算支出和增减变化情况
2022 年一般公共预算支出1829.72万元，与 2021 年相比，减少了86.1万元，变动的原因一是2021年新增退休人员8人，在职人员减少；二是2022年大力压缩公用经费开支，公用经费减少。
（1）基本支出1604.87万元。其中工资福利支出1356.62万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出143.25万元，主要用于部门日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 105万元，主要用于退休人员奖励金。
（2）项目支出224.85万元，具体安排情况如下：
1、一般公共支出-财政事务-行政运行，金额59.85万元，主要用于：主要用于支付预算部门财务服务平台系统实施服务费、预算执行系统短信平台运维费、国库核算运维服务费、财税库横向联网及相关外围系统服务费、国有资产管理软件服务费、金算盘软件服务费、财政专网费用、公车运行维护费。
2、一般公共支出-财政事务-一般行政管理事务，金额10万元，主要用于：会计培训费。
3、一般公共支出-财政事务-财政委托业务支出，金额110万元，主要用于全区村、社区代理记账服务费、2022年涉农资金绩效管理咨询服务费。
4、一般公共支出-财政事务-事业运行，金额45万元，主要用于基层财政所日常工作经费。
（三）政府性基金预算支出情况
本部门2022年度没有政府性基金预算支出。
（四）一般公共预算“三公”经费情况
2022 年部门一般公共预算“三公”经费预算数2.35万元，较上年增加0.45万元，增加23%。主要原因是能源价格上涨，在调减了其他公用经费的基础上，适当增加了公务用车经费的开支，其中:
1、因公出国（境）费预算 0 万元。2022 年无因公出国（境）计划。
2、公务接待费预算1万元，较上年预算0.9万元增加了0.1万元，增加10%。主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用。本部门将严格按照中央八项规定的相关要求，尽量压缩公务接待次数和标准，降低公务接待支出。
3、公务用车购置及运行费预算1.35万元，较上年预算 1万元增加0.35万元，增加25%。其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费1.35万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。
（五）机关运行经费情况
2022年部门运行经费143.25万元。其中办公费8.13万元，印刷费3万元，水电费9万元，邮电费1.8万元，取暖费3.2万元，维修费5万元，租赁费4万元，培训费10.21万元，公务接待费1万元，劳务费1.5万元，委托业务费3.23万元，工会经费13.61万元，福利费17.02万元，其他交通费60.1万元，其他商品服务支出2.45万元。
（六）政府采购预算情况
2022年本部门政府采购预算118.1万元，其中：
1、货物类政府采购8.1万元，主要是系统各部门购置各类设备、家具、办公耗材等。
2、服务类政府采购110万元，主要是系统各部门印刷、绩效评审费、软件及设备维护等。
（七）国有资产占用情况
本部门共有车辆1辆，为一般公务用车，与上年度持平；办公房屋1824.11平方米，其中办公用房1528.11平方米、其他房屋296平方米。
二、预算绩效目标情况
1、部门整体支出绩效目标公开
根据预算绩效管理要求，本部门对 2022 年部门整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金223.5万元。从绩效目标设立情况来看，年度整体目标是：目标一：开源扩流，全力确保财政稳健运行；目标 二：有保有压，持续增进民生福祉；目标三精准施策，助力经济高质量发展；部门整体支出绩效目标具体内容详见公开附表10-1。
2、项目绩效目标公开
2022年实行绩效目标管理的项目有5个，其中：本级项目5个，涉及财政拨款资金223.5万元。项目绩效目标具体内容详见附表10
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入：指本级级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
8、机关运行经费：是指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、部门整体支出绩效目标公开表